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6月8日，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF嘉實(shí)基金（588400）最新份額為12.19億份，較前一交易日增加了3000.0萬份。當(dāng)日資金凈流出2413.45萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為14.87億元。該基金近一周凈值下跌2.62%，近一個(gè)月凈值上漲6.44%。

科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF嘉實(shí)基金成立于2021年6月25日，基金經(jīng)理為李直，基金跟蹤標(biāo)的為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為-1.84%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.11%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為11.45%。

本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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